______________________MUHASEBE______________________

MUHASEBE PROGRAMINA BAŞLAMADAN ÖNCE BAZI PARAMETRELERİN AYARLANMASI GEREKMEKTEDİR.

MUHASEBE HESAP/FIS MENU  03.GENEL ISLEMLER 10.PARAMETRE MENÜDEN HESAP PLANINIZA GÖRE AŞAĞIDAKİ PARAMETRELERİ KONTROL EDİNİZ. 

02.GELIRLER PARAMETRE

04.HASILAT KODLARI

07.KDV PARAMETRELERI

21.KULLANICI TANIMLARI   ( MAHSUP GİREBİLMEK İÇİN GEREKİYOR)

A - )   HESAP PLANI  ( Hesap/Fis Menüden / 03.Genel İslemler / 02.Hesap Planı Upd )

Hesap Numaraları 11 hane olarak kullanılmaktadır. _ _ _   /  _ _   /  _ _ _  /  _ _ _  şeklinde

Kırılımlardan oluşmaktadır. Örneğin :   1 5 0       01       0 0 1     0 0 1

                    Kebir      Muav.   1.Tali     2.Tali

Hesap no belirtildikten sonra Hesap isimleri yazılırken yukarıdaki örnekte olduğu gibi girilmelidir.

Yani ,  150 01  olarak bir hesap açılıyorsa sadece Kebir ve Muavin ismi girilmeli.Hesap ismi yazıldıktan sonra  6. ve 16.  satırları otomatik olarak geçer ve en alt kısma gelir.Burada hatalı olan satır varsa satır numarası vererek düzeltilir ( her satırın bir numarası vardır ).

Dikkati edilmesi gereken nokta  9.satırdaki Detay/Grup sorusudur.Burası otomatik olarak  “D”

atanır.Eğer açtığınız hesap Detay bir hesap ise  “D”  kalacak , Grup Hesap ise burayı  “G”  yapınız.Bunu belirtirken “Detay” demekle “mahsup’ta kullanılabilecek hesaplar” , “Grup” ise “mahsupta kullanılamayacak hesaplar”   kastedilmektedir.Yani üstteki örnekte : 150 hesap grup,

150 01  Grup , 150 01 001 Grup , 150 01 001 001 ise Detay’dır.Yanlışlıkla Grup olan bir hesaba

Detay yazılırsa ve bir kullanıcı Mahsup işlemleri yaparken bu hesabı kullanırsa Mizan alırken sorun oluşabilecektir.

Ayrıca  8.satırdaki  Cek/Senet/Demirbas  bölümünde , açtığınız hesap Çek veya Demirbaş hesabı ise burada belirtirseniz Mahsup işlemi yaparken bu hesapları kullandığınızda otomatik olarak Çek menüsüne veya Demirbaş menüye kayıt yapılabilmektedir.

Hesap planı menüsünde yeni bir hesap tanımladıktan sonra  2.Düzeltme seçeneğinden bu hesabın isimlerini veya diğer bölümlerini değiştirebilir , 3.Silme seçeneğinden Hesap numarasını tamamen silebilirsiniz (Hareket görmüş hesaplar silinemez).

Hesap Planı tamamlandıktan sonra  4.seçenekten Ekran veya Listesi alınabilir.

B - )   CARI KOD TANIMLAMA  ( Cari Menu / 01-Cari Kod Upd )

Mod Hotel Paket programda 120 ve 320 hesaplar veya istenilen herhangi bir hesap carili olarak

kullanılabilmektedir.Hesap Planında bu hesaplar sadece Muavin olarak görünür.Alt bölümleri Cari

menüsünde takip edilir.Kullanıcı isterse Cari menüyü hiç kullanmayıp 120 ve 320 hesapları hesap

planında da takip edebilir.Ancak Cari kullanmanın bir çok faydası vardır.Örneğin bu şekilde Müşteri ve Satıcıları Yaşlandırmalı Mizan alarak daha detaylı kontrol edebilir ya da istenilen herhangi bir cari hesabı Dövizli takip edebilirsiniz.Muhasebe’den Detay Mizan aldığınızda isteğinize göre 120 veya 320 hesapların altında Cari’leride görebilirsiniz.Ayrıca Mod Hotel Paket

program birbirine Entegre olduğundan Muhasebe’den açtığınız Satıcı Cari Kod’u Ambar menüsünde fatura işlerken otomatik olarak ekrana gelecektir ve böylece Ambar’da ayrıca bir kod

açılmayacaktır.

Cari Kod açmadan önce Cari Grup Kodu tanımlı olmalıdır.Bunun için ;

1.)  hesap planında örnek olarak   120 01 Musteriler olarak bir Muavin hesap açılır.

2.)  Hesap Fis / 03.Genel İslemler / 10.Parametre menüden / 05-Cari Grup Kodları Upd’ten

      Hesap Planından açmış olduğumuz Muavin burada  1.Giris’ten Cari Grup No yazan yere

      Girilir.Yaslandırma Kodu bölümüne  eğer açılan hesap 

120 Hesap ise  “C”     ,        320  Hesap ise   “S”  ,  Personel Hesabı ile ilgili ise  “P”

Bunların dışındaki Muavin Hesaplar için ise “X”     girilir.

Cari Grup Kodu tanımlamadan  Cari Kod  açılamaz.

Cari Kod açmak için Muhasebe , Cari Menüden , 01.Cari Kod Upd , 1.Giris’e girilir.Otomatik

Olarak sıra numarası atar.Bu sıra no ile kullanıcının fazla bir ilgisi olmayacaktır.Çünkü

Programdaki her yerde Cari’leri ismi ile arayabiliyoruz.Bu seri olarak devam edecek bir no’dur.

unvanı ve diğer gerekli bilgiler doldurulur , 14.Grup Kodu’nda “aşağı Ok” ile yardım penceresi

Açılır.Burada daha önceden tanımladığımız “Cari Grup Kodları”  karşımıza gelir.Açmış olduğumuz

Cari hangi gruba bağlı ise o Muavin seçilir.Daha sonra Döviz Kodu bölümünde eğer bu açtığımız

Cari’ yi ayrıca dövizlide takip etmek istiyorsak “Asağı Ok” ile Döviz Kodu seçilir.Şirket Koduna

“01” yazılır.Ödeme Gün bölümünde İlgili Satıcı’ya borcunuzu kaç günde ödeyeceğiniz yazılabilir.

Daha sonra bu bölüm Mizan Yaşlandırma listelerini alırken bilgi açısından faydalı olacaktır.Diğer

alanlar Enter ile geçilerek Cari Kod açma işlemi tamamlanır.

Daha sonra 2.Düzeltme’den Cari kod’a ilişkin bilgiler düzeltilebilir ve 3.Silme’den Cari Kod

silinebilir(Hareket görmüş Cari Kodlar silinemez).

C - )   MAHSUP/TAHSİL/TEDİYE İŞLEMLERİ  ( Hesap/Fis Menüden / 01.Fis İslemleri / 01-Mahsup islemleri )

Mahsup işlemlerine girişten Kullanıcı Kodunuzu yazınız (Muhasebe Parametre 21’den tanımlanır)

Muhasebe programında her Sirket Kodu sorusuna hep  “01”  yazınız.Mahsup menüsünde

Giriş,Düzeltme,Satır Silme,Tüm Fiş Silme,Fis Liste,Fis Görüntü ve Mahsup Kontrolü bulunur.

Giris seçeneğinde , Mahsup için : M , Tahsil için : T , Tediye için : Y   girilir.Fiş tarihi girildikten

Sonra eğer parametrede Mahsup no otomatik atsın tanımlı ise  Y-Yenifis / E-Eski fise ilave

Sorusu sorulur.Parametrede Mahsup no otomatik değilse Mahsup numarasını kullanıcı verir.

(  Mahsup numarasını otomatik yapmak isterseniz Muhasebe Parametre menüden

3.Fis Maintenance bölümünden 5.soruyu  “E” yapabilirsiniz.)

Yevmiye numarasının herhangi bir önemi yoktur.Enter geçebilirsiniz.Yevmiye defteri alırken program kendisi organize etmektedir.

Mahsup görüntüsü ekrana geldikten sonra eğer yeni fiş giriyorsanız Sıra no otomatik olarak 0001’den başlar.Varolan bir mahsuba ilave yapıyorsanız en son kaldığı sıradan devam eder.

Hesap no bölümüne gelindiğinde en alt satırda bu bölümdeyken yapabileceğiniz işlemler yer alır.

“Aşağı Ok” ‘a basarak Hesap Planından bir hesap çağırabilir veya Yukarı Ok ile yeni bir hesap

açabilirsiniz.Ayrıca bu bölümden çıkmadan F2.tuşuna basarak Mahsupta girmiş olduğunuz herhangi bir satırda Düzeltme veya  F3 tuşuyla herhangi bir satırı silebilirsiniz.

Hesap no yazdıktan sonra eğer yazdığınız Hesap Cari’li çalışan bir hesap ise (120,320 vs)

Cari Kod bölümüne geçer.Burada da aynı şekilde “Aşağı Ok” ile Cari aranılabilir veya “Yukarı Ok”

İle Yeni bir Cari kod açılabilir.

Daha sonra bu mahsup satırı için bir Açıklama girilir.

Hesap Planında tanımlamış olduğunuz Bakiye Kodu (B,A) otomatik olarak gelir.İsterse kullanıcı burayı değiştirebilir.

Tutar kısmıda girildikten sonra  Giris Ok sorusuna  “Y”  yazılarak mahsup satırı okeylenir.

Tutar kısmından sonra eğer girdiğiniz Mahsup sırasında Cari kullanmışsanız ve bu Cari Dövizli

Çalıyor olarak tanımlandıysa otomatik olarak “Döviz Tutarının” girileceği bir bölüm açılır.

Eğer mahsup sırasındaki Hesap No , hesap planında Çek veya Demirbas olarak tanımlandıysa

Otomatik olarak aşağıda Çek veya Demirbas bilgilerinin girileceği küçük bir pencere açılır.

Bu şekilde Mahsuba ait satırlar tamamlandıktan sonra Mahsup’tan  ESC  tuşuna basarak

Çıkılabilir.Eğer Mahsubun Borç/Alacağı tutmuyorsa Mahsubun içinden Çıkış yapılsın veya

Yapılamasın parametresine göre program işlem yapar.Mahsup’tan çıkarken bu kontrolün

Yapılması için  Muhasebe Parametre menüden 02.Gelirler Parametre’de  30.Satır  “E” ise

Mahsubun Borcu/Alacağı eşit olmasa dahi Mahsup’tan Çıkış yapılabilir (Daha sonra Borç/Alacağı)

Eşit olmayanlar görülebildiği rapor vardır), Eğer bu bölümü “H” yaparsanız Borç/Alacak eşitlenmeden Mahsuptan Çıkış yapılamaz.

Daha sonradan Girişi yapılan bir Mahsubun 2.Düzeltmeden Satırı düzeltilebilir,3.Satır Silmeden

herhangi bir satırı silinebilir, Veya 4.Tüm Silmeden Mahsubun tamamı silinebilir. 5.seçenekten o anda bilgisayarın hafızasında olan mahsubu yazıcıya gönderir.6.seçenekten mahsup ekranda görülür.7.seçenekten ise Tarihler Arası girilmiş olan Mahsupların Borç/Alacak Toplamları takip edilebilir.Ayrıca buradan Borcu-Alacağı tutmayan mahsup varsa o da görülebilir.

D - )   MAHSUP YARDIMCI PROGRAMLARI   ( Hesap-Fis / 01.Fis İslemleri / 06-Mahsup Yard.Programları )

1.seçenekten Borcu-Alacağı tutmayan mahsuplar varsa buradan takip edilebilir.Eğer Parametre işlemlerinde Borç/Alacak tutmadan Mahsup işlemlerinden Çıkılamasın seçeneği işaretli ise zaten bu bölüm her zaman boş verecektir.

2.seçenekten ise Mahsup tarihi ve fiş numarasını unuttuğunuz ancak sadece girdiğiniz Mahsup’taki herhangi bir satırın Tutarını hatırlıyorsanız bu mahsubu bulmak için burayı kullanabilirsiniz.

6.seçenekten eski fişno yeni fişno verilerek Mahsup numarası değiştirilebilir.Aynı zamanda Yeni Tarih’te girilebilir.En alt bölümde yer alan “Eski Fiş Silinsinmi ? ”  sorusuna  “N”  denilirse eski fiş no silinmez yeni fişno’ya kopyalanır.

10.seçenekten ise Mahsup Tüm silme’den silinen mahsupları ve hangi kullanıcının sildiğini buradan görebilirsiniz.

11.seçenektende Silinmiş olan mahsupları tekrar geriye çağırabilirsiniz.

E - )   EXTRE İŞLEMLERİ   ( Cari Menü / 02.Extre Menü )

Hesap Planın’da Cari’li olarak çalışmasını istediğiniz ve Cari Kod açtığınız tüm hesapların hareketlerini bu menüden takip edebilirsiniz. ( 120 ve 320 hesaplar )

Cari Kod açabileceğiniz hesapları Cari Menüden 04.Cari Grup Kodları bölümünden görebilirsiniz.Eğer bu bölümde istemiş olduğunuz Muavin hesabı göremiyorsanız yukarıda anlatılan  (B) CARI KOD TANIMLAMA maddesini tekrar gözden geçiriniz.

1.Extre    (TL)             TL olarak Verdiğiniz tarihler arasındaki Müşteri veya Satıcıların yada herhangi başka bir cari hesabın hareketlerini görüntü ve Liste olarak buradan alabilirsiniz.

2.Extre   (Döviz)    Cari kod tanımlanırken Döviz Kodu bölümüne herhangi bir “Kur”  belirtilmiş ise ve Mahsup işlemleri yapılırken Döviz karşılığı girilmiş ise bu işlemlerin tarihler arası hareketlerini buradan takip edebilirsiniz.

3.Extre  (TL+Döviz)   Dövizli tanımlanan Cari hareketlerini hem TL hem de Dövizli olarak aynı anda tek ekranda buradan görebilirsiniz.

Yukarıda anlatılan Extre işlemlerini aynı zamanda Excel’ede otomatik olarak aktarabilirsiniz.

F - )   FATURA İŞLEMLERİ   ( Cari Menü / 07.Fatura TL List  -  09. , 10. , 11. )

Müşteri No bölümünde  Aşağı Ok ile Car Kod menüsünde tanımlanan müşterileri arayabilir,isterseniz Yukarı Ok  tuşu ile yeni Cari kod tanımlayabilirsiniz.Eğer Cari Kod tanımlama yapmadan herhangi birine fatura kesmek istiyorsanız Müşteri No bölümünü  Enter  geçiniz ve alttaki bilgileri doldurunuz.Daha sonra Fatura Tarihi yazılır.Açıklama bölümünde kullanıcı istediği herhangi bir açıklamayı girebileceği gibi Mod programında tanımlı olan bazı Kısayol tuşlarınıda kullanabilir.

Örneğin ; 

O-Otel Konaklama Bedeli / Accommodation Charge

E-Extra Harcamalar  /  Extra Charge

T-Telefon Harcamaları  /  Telephone Charge

M-Minibar Harcamaları /   Minibar Charge

Y-Yiyecek Bedeli  /  Food Charge

B-İçecek Bedeli   /  Beverage Charge

C-Camasir Bedeli /  Laundry Charge

M-Masaj Bedeli   /   Massage Charge

Açıklama satırı girip Enter’a basıldıktan sonraki bölüm  Kdv Kodu alanıdır.Bu bölümde en alt satıra Kdv Parametreleri gelmektedir.Genellikle   1  -   % 18   ‘dir. Tutar bölümüne Kdv dahil rakam girilir.

Eğer 2., 3. ,4 . satırlar yazılacaksa aynı şekilde doldurulur ve Açıklama satırındayken  ESC  tuşuna bastığınızda en alt bölüme gelinir.İskonto oranları belirtildikten sonra  2-Kdv hariç seçeneği seçilir (Buradaki amaç fatura’da KDV satırının ayrı gösterilmesidir).

Daha sonra Döviz karşığı fatura belirtilmek isteniyorsa Kur Kodu aşağı ok ile seçilir, Faturanın Döviz karşığı yazılır.Fatura No ‘da girildikten sonra işlem tamamlanmış olur.

Muhasebe ve Önbüro’nun kesmiş olduğu faturalar 09.Kesilen Fatura I/L bölümünden takip edilebilir.

10.Kesilen Fatura  Upd   bölümünden ise kesilmiş olan faturanın İptal veya İade fatura olduğu belirtilirse Daha sonradan bunlarından kolayca takibi yapılabilir.Yanlışlıkla kesmiş olduğunuz bir faturayı bu menüdeki 3.seçenek Silme bölümünden silebilirsiniz.

11.Fatura Muhasebe Oto. Bölümünden istenirse Kesilen faturaların otomatik olarak Muhasebeleşmesi sağlanabilir.Otomatik Mahsup kesmeden önce parametrelerin doğru olup olmadığını karşılaştırınız. (Hesap Fis / 03.Genel İslemler / 10.Parametre menüden / 02-Gelirler Parametre ) Bu bölümde 20.Fatura Gel.  Bölümüne Hesap Planında tanımladığınız “Fatura Kontrol Hesabı veya Oda Müşterileri Kontrol Hs” yazılabilir, aşağı ok ile Hesap no’sunu bulabilirsiniz. 29.Fat/Kdv E/H   seçeneğinde ise Fatura Otomatik mahsubu kesilirken 391 Kdv hesabınıda oluştursun isteniliyorsa  E , istenmiyorsa H  girilmelidiri.

Fatura Oto Mahsup kesildikten sonra oluşacak mahsup aşağıdak gibidir.

120 hesap  Borçlu , Parametrede Tanımlanan Fatura Gel. Hesabı  Alacaklı , Eğer Kdv E seçili ise 391  KDV hesabı’da Alacaklı olarak çalışır.

Daha sonra kullanıcı  Fatura Gelir Hesabı ile 600 hesapları